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bet36备用网址!FED纪要之夜白银三大看点
作者:admin | 发布时间:2015-01-07 09:19

现货白银周三(1月7日)亚洲时段小幅回落至3250附近。周二(1月6日)因希腊可能退出欧盟的预期持续发酵以及油价再度重挫引发了金融市场的避险狂潮,美国股市连续第5个交易日下跌,并提振银价一度刷新3309元/千克的逾3周高位。另外,日内银价可能因三大重磅事件而出现剧烈的震荡。

避险狂潮席卷美股 标普5连跌失守2000大关

因周二公布的美国经济数据不佳,油价续跌以及希腊可能退出欧盟的预期令市场风险情绪重挫,标普500指数连续第5日下跌,且一度跌穿2000点关口,为12月17日来首见。其他美股股指也延续跌势,美元指数由升转跌。

周二美国12月ISM非制造业PMI跌至56.2,低于预期的58,且不及前值59.3。其中较重要的就业分项指标跌至56,前值56.7。与此同时,美国11月耐用品订单月率从初值-0.7%下修至-0.9%。

希腊大选将在1月25日举行,在此之前的诸多不确定性因素使得对希腊退出欧元区的担忧甚嚣尘上。欧洲政策制定者正在关注希腊的命运,该国政局动荡重新唤起人们对欧元区债务危机的记忆。2009年的欧债危机正是起源于的希腊,并逐步扩散至欧元区二线国家,到2012年一度危及欧元区的“生死存亡”

花旗(Citi)的分析师David Wilson表示:“现在欧元区有很多风险,中国经济也可能放缓,这是对金价有支撑的,黄金又重新作为避险需求回到视野中。”

RJO Futures的高级商品经纪人Phillip Streible认为:“现在有避险需求。”他认为,标普500指数跌破2000带来了黄金的买盘。目前金价已经上涨到了100天移动均线上方的1216.16美元/盎司,这同样会刺激技术性买盘。

纽约Cornerstone Macro LP策略主管、2014年被《机构投资人》杂志选为顶尖投资组合策略师Francois Trahan三年多来一直看多美股,但现在他对股市的态度转为审慎。

Trahan在最新的一份分析报告中指出,“美股现在“面临风险”,因为油价大跌致使一个产油国爆发危机是“在所难免”。他预计2015年股价震荡或更为剧烈,上半年若看到美股大跌20%,也不要感到讶异。他说,尽管市场更加动荡未必会让推升股市持续上涨的企业市盈率停止增长,但是美股风险已不言可喻。
 
原油两日暴跌10% 通胀前景严重受挫

全球原油供过于求状况担忧加剧,美国原油周二(1月6日)再创五年半低点。受美国今日发布的服务业指数、工厂订单等经济数据欠佳影响,油价再度上演大跌行情,美市主力期油跌破48美元关口,最低至47.89美元/桶,刷新5年半来新低,跌幅超过4.2%。布油的跌幅也逼近3.7%。

美国最新的经济数据欠佳只是今日油价下跌的诱因,国际市场油价重挫的几大基本面因素依然没有好转:世界经济增速减缓导致需求低迷、主要产油国不减产甚至增产、油市供应过剩现象严重、欧元汇价低迷削弱欧洲买家的石油购买力、美元走强压制以美元结算的油价等。

沙特本周下调了对欧洲原油售价,加剧了原油的跌势,布伦特原油周二跌至2009年以来最低水平51.23美元/桶。沙特国王阿卜杜拉上周身体欠佳,他表示沙特将以坚强的意志应对低油价的挑战,但没有迹象表明这个最大产油国在面临美国页岩油生产商竞争时考虑改变维持产量的政策。

德国商业银行(Commerzbank)商品分析师Carsten Fritsch表示,随着沙特的降价,伊拉克,伊朗和科威特可能在未来几天下调原油售价,阿联酋周二下调了原油售价。

此外,美国基准十年期国债收益率周二(1月6日)自10月份以来首次跌破2%,油价大跌使全球通胀前景受抑。美国30年期国债第八天上涨,推动收益率跌至2012年7月份以来最低水平。

日内看点之一:欧元区12月CPI

周一的德国CPI明显回落,欧元区第四大经济体西班牙通胀亦大幅下滑。上周公布的数据显示,西班牙12月通胀年率同比下降1.1%,凸显油价暴跌严重拖累物价上涨。

投资者将关注北京时间周三(1月7日)18:00公布的欧元区12月CPI数据,经济学家预期将下滑0.1%,为2009年以来首见。

高盛(Goldman Sachs)和巴克莱(Barclays)等全球知名投行上周指出,欧元区12月消费者物价指数(CPI)可能降至0或者负值,欧洲央行实施QE的压力进一步增加。

巴克莱经济学家Fabio Fois将欧元区12月HICP通胀率初值预期修正为下滑0.1%,原预测为持平。Fois表示,今日早些时候公布的西班牙HICP下滑幅度高于预期,这是他下调对于欧元区12月CPI预期的主要原因。而油价下跌料也将压制欧元区12月份消费价格,未来几个月可能继续如此。

(黑=欧元区广义CPI 红=欧元区核心CPI)

日内看点之二:美国ADP“小非农”

北京时间周三(1月7日)21:15还将公布美国12月ADP就业数据,俗称“小非农”。目前预期12月ADP将增加22.6万人,此前11月的ADP就业人数从23.3万人减少到了20.8万人。ADP数据与私人部门就业人数相差10.6万人,创出2013年12月ADP高估就业人数10.5万人以来的最大差值。

因此,考虑到11月ADP的不佳,若本次12月ADP数据与其2014年1-11月20.6万人的平均水平相去甚远,预测者可能也不会打算调整自己的预估。

当然,最受到瞩目的无疑使在周五(1月9日)的美国12月非农就业报告。随着美联储加息的脚步声越来越近,劳动力数据在未来几个月将显得愈发重要。

根据普遍预测,美国12月非农就业人数料增加24万人,略高于1-11月22.8万人的平均水平;失业率或将下降0.1个百分点至5.7%。


日内看点之三:美联储12月会议纪要

周三最受市场关注的焦点无疑是定于北京时间周四(1月8日)凌晨03:00发布的12月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。

12月FOMC会议的会后声明内容暴露了美联储官员在市场沟通方面存缺乏共识,货币政策前瞻性指导描述的复杂化揭露了这一点,而官员散落在鹰鸽派两端的情况显示美联储内部分歧犹在。

会议纪要可能会进一步彰显这种分歧,尤其是在2015年能够让加息兑现的经济环境条件方面。结合声明内容相较市场原先预期更为鹰派的情况,美银美林(Bank of America Merrill Lynch)认为会议纪要内容将延续这一趋势。

高盛集团(Goldman Sachs)周一(1月5日)即将到来的美联储会议纪要作出了预期展望。

高盛表示,“12月的美联储会议纪要,经济预期概要(SEP)和美联储主席新闻发布会都非常接近我们此前的预期。我们看到纪要声明和SEP略微偏向鸽派,而新闻发布会略微偏向鹰派。”

对于本次美联储会议纪要,高盛认为有以下五点值得关注:

(1)市场参与者会承认耐心一词描绘了和2004年开始的升息周期相同的时间框架吗?
(2)原油市场的进展会被列入讨论经济增长和通胀前景的讨论之中吗?
(3)会释放任何关于长期通胀预期担忧信息吗?
(4)美联储主席耶伦会提到升息路径且会提到一旦开始加息,可能过程曲折吗?
(5)会有任何进一步讨论推出策略工具吗,比如隔离现金账户?










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